Comptable Trésorerie H/F

Présentation

Akkion Recruitment, acteur des Ressources Humaines spécialiste du recrutement dans les métiers à forte valeur ajoutée, recrute pour son client positionné parmi les leaders de la distribution automobile, un(e)

Comptable Trésorerie H/F

Missions

Justifiant d’une première expérience convaincante en comptabilité, idéalement en trésorerie, vous démontrez votre capacité à anticiper et à sécuriser les flux de trésorerie (principalement les comptes de caisses et de banques) d’un portefeuille de 70 agences.

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie, grâce à votre rigueur, à votre sens de l’analyse et à votre capacité d’organisation vous êtes autonome et pertinent(e) dans vos principales missions et responsabilités :

• Saisie des pièces de banque,
• Contrôle des encaissements et des décaissements,
• Rapprochement bancaire entre les sorties de caisse des agences et les encaissements bancaires (espèces, chèques, cartes bleues),
• Comptabilisation des dépenses par caisse,
• Contrôle des justificatifs,
• Suivi de la réception des caisses et relance des agences,
• Enregistrement des opérations bancaires et suivi du solde,
• Justification des écarts,
• Lettrage des comptes,
• Contrôle des paiements et de l’imputation des écrits bancaires,
• Reporting.

Grâce à votre excellent relationnel, à votre dynamisme, à votre pédagogie et à votre diplomatie, vous intervenez en interface constructive auprès des Responsables d’Agence et des différents services internes.

Profil recherché

Diplômé(e) BAC+2/BAC+3 (BTS/ DUT/ Licence) en Comptabilité/Gestion (CGO : Comptabilité et Gestion des Organisations ; GEA : Gestion des Entreprises et des Administrations ; DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion…), vous détenez une première expérience similaire, idéalement au sein d’une grande entreprise.

A l’aise avec les outils informatiques, vous avez déjà travaillé avec un ERP et vous maitrisez les fonctions avancées d’Excel.